Polska

13 września 2024 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg ("Goodyear") umowę pożyczki, zgodnie z którą spółka w dniu 20.09.2024 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 150 mln zł.

Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 19.09.2025 r. Oprocentowanie pożyczki w skali roku będzie równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 6,26% w skali roku. Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad spółką.

W związku z planową spłatą kapitału pożyczki w dniu 20.09.2024 z tytułu wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 150 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Firma Oponiarska Dębica S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 28/2023 z dnia 11.09.2023 r.), całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 20.09.2024 r., w tym z uwzględnieniem umowy ww. pożyczki wyniesie 690 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem dominującym nad spółką z Dębicy i posiada bezpośrednio 87,251% akcji spółki.